Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
03/01/2024
-
8
Dias
0
-5,20%
Fundo/Casca
DAO DEFENDER L S ZURICH PREV FC FI MULT
46.415.157/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
DAO DEFENDER L S ZURICH PREV FC FI MULT
46.415.157/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,014833 | R$ 0,00 | R$ 129.252,31 | 0 |
| 02/01/2024 | R$ 141.265,35 | R$ 1,109155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 141.783,13 | R$ 1,113220 | R$ 0,00 | R$ 19.665,30 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 161.609,32 | R$ 1,114329 | R$ 1.051,85 | R$ 4.374,82 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 164.187,03 | R$ 1,109294 | R$ 0,00 | R$ 15.953,53 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 180.682,14 | R$ 1,112629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 181.966,46 | R$ 1,120538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 182.244,31 | R$ 1,122249 | R$ 0,00 | R$ 8.448,87 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 190.597,63 | R$ 1,121687 | R$ 0,00 | R$ 211.324,87 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 402.904,30 | R$ 1,124427 | R$ 784,58 | R$ 119.173,48 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 519.667,59 | R$ 1,120920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 519.446,62 | R$ 1,120444 | R$ 0,00 | R$ 211.090,69 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 727.120,92 | R$ 1,115204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 724.946,77 | R$ 1,111869 | R$ 416,77 | R$ 1.061,12 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 725.790,20 | R$ 1,112174 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 724.283,36 | R$ 1,115243 | R$ 364,67 | R$ 10.860,35 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 732.579,80 | R$ 1,111905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 730.575,88 | R$ 1,108864 | R$ 1.357,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 732.963,12 | R$ 1,114558 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 732.382,76 | R$ 1,114132 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 735.513,68 | R$ 1,120424 | R$ 0,00 | R$ 48.117,92 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 776.852,75 | R$ 1,110732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |