Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 44,52
29/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-59,51%
Fundo/Casca
IPAJ FC FI MULT CRED PRIV IE
37.066.769/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IPAJ FC FI MULT CRED PRIV IE
37.066.769/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 44,524923 | R$ 0,00 | R$ 3.077.659,64 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 3.082.483,89 | R$ 44,594716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 3.081.619,76 | R$ 44,582214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 3.080.978,27 | R$ 44,572934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 3.081.069,61 | R$ 44,574255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 3.080.092,66 | R$ 44,560121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 3.079.167,42 | R$ 44,546736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 3.079.620,40 | R$ 44,553289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.080.089,40 | R$ 44,560074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.079.369,50 | R$ 44,549659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.077.806,71 | R$ 44,527050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.076.706,34 | R$ 44,511131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.074.525,69 | R$ 44,479583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.072.280,37 | R$ 44,447100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.072.812,16 | R$ 44,454793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.067.169,26 | R$ 44,373157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.058.982,52 | R$ 44,254718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.050.531,10 | R$ 44,132450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 3.048.351,24 | R$ 44,100914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.054.401,83 | R$ 44,188449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.054.018,83 | R$ 44,182908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.051.747,10 | R$ 44,150042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |