Patrimônio líquido
R$ 26.800.510,79
classe
R$ 26.800.510,79
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,25%
Fundo/Casca
BEIJA FLOR FIF MULT RESP LIMITADA
42.717.919/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BEIJA FLOR FIF MULT RESP LIMITADA
42.717.919/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.800.510,79 | R$ 1,462003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.729.940,45 | R$ 1,458153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.855.942,21 | R$ 1,465027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.823.110,31 | R$ 1,463236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.789.421,84 | R$ 1,461398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.754.602,46 | R$ 1,459499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.684.972,16 | R$ 1,455700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.764.864,29 | R$ 1,460058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.804.948,88 | R$ 1,462245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.773.968,29 | R$ 1,460555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.848.303,52 | R$ 1,464610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.799.667,23 | R$ 1,461957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.713.716,34 | R$ 1,457268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.612.903,59 | R$ 1,451769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.552.669,14 | R$ 1,448483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.371.103,17 | R$ 1,438578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.468.403,89 | R$ 1,443886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.476.283,58 | R$ 1,444316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.477.692,02 | R$ 1,444393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.570.050,63 | R$ 1,449431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.581.875,89 | R$ 1,450076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.526.637,05 | R$ 1,447063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |