Patrimônio líquido
R$ 94.117.025,15
classe
R$ 94.117.025,15
R$ 16,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias úteis
4
17,57%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.479.979/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.479.979/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.117.025,15 | R$ 16,681653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 93.914.108,47 | R$ 16,645687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 93.998.914,84 | R$ 16,660719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 94.278.294,78 | R$ 16,710237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 94.325.106,25 | R$ 16,718534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 94.496.794,40 | R$ 16,748965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 94.206.025,70 | R$ 16,697428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 93.886.015,64 | R$ 16,640708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 93.902.727,79 | R$ 16,643670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 93.995.382,22 | R$ 16,660093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 93.954.921,21 | R$ 16,652921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 93.986.142,98 | R$ 16,658455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 93.976.828,01 | R$ 16,656804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 92.826.756,57 | R$ 16,452961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 92.088.422,19 | R$ 16,322096 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 95.195.254,35 | R$ 16,340434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 94.703.169,21 | R$ 16,255967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 95.349.126,57 | R$ 16,366846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 94.911.037,97 | R$ 16,291648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 94.335.193,80 | R$ 16,192803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 94.070.975,72 | R$ 16,147449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 94.478.064,02 | R$ 16,217327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |