Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.070,40
08/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIFTCRED FIDC NP NPL
45.045.955/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
LIFTCRED FIDC NP NPL-SUB JR
45.045.955/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.070,397580 | R$ 0,00 | R$ 14.951.540,97 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 14.937.379,01 | R$ 1.069,383709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 14.937.424,61 | R$ 1.069,386974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 14.974.043,19 | R$ 1.072,008539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 14.969.241,24 | R$ 1.071,664762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 14.964.961,11 | R$ 1.071,358343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.966.060,01 | R$ 1.071,437014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 14.041.936,20 | R$ 1.005,277955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 14.001.668,61 | R$ 1.002,395153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 13.971.695,16 | R$ 1.000,249320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 13.913.920,40 | R$ 996,113160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 13.906.429,31 | R$ 995,576864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 13.902.122,94 | R$ 995,268567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 13.867.169,81 | R$ 992,766233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 13.914.293,34 | R$ 996,139859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 16.160.266,45 | R$ 1.156,931592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 15.361.457,21 | R$ 1.099,743943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 15.324.751,68 | R$ 1.097,116153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 15.212.083,86 | R$ 1.089,050137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 15.206.917,87 | R$ 1.088,680298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 15.146.896,53 | R$ 1.084,383303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 15.154.388,15 | R$ 1.084,919637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |