Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
30/05/2023
R$ 1,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAAS CONSERVADOR FC FI MULT CRED PRIV
40.981.360/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
MAAS CONSERVADOR FC FI MULT CRED PRIV
40.981.360/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,084166 | R$ 0,00 | R$ 1.246.790,72 | 0 |
| 29/05/2023 | R$ 1.246.923,06 | R$ 1,084281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 1.248.107,89 | R$ 1,085311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.247.955,32 | R$ 1,085179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 1.250.901,00 | R$ 1,087740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 1.249.894,58 | R$ 1,086865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.249.292,91 | R$ 1,086342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.248.570,63 | R$ 1,085714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.247.968,12 | R$ 1,085190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.247.291,80 | R$ 1,084602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.246.526,64 | R$ 1,083936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.245.911,93 | R$ 1,083402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.245.290,20 | R$ 1,082861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.244.872,72 | R$ 1,082498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 1.244.207,94 | R$ 1,081920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 1.243.555,03 | R$ 1,081352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 1.242.903,37 | R$ 1,080786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 1.242.305,98 | R$ 1,080266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 1.241.555,89 | R$ 1,079614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 1.241.051,76 | R$ 1,079175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 1.240.396,23 | R$ 1,078605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.239.775,80 | R$ 1,078066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |