Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
15/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TIDAS BANK FIDC
41.572.679/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO LTDA
Classe
TIDAS BANK FIDC-SUB JR
41.572.679/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 5.841.988,73 | 0 |
| 14/12/2022 | R$ 5.511.497,89 | R$ 1.102,299578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 5.517.311,60 | R$ 1.103,462320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 5.615.674,91 | R$ 1.123,134982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 5.685.040,50 | R$ 1.137,008100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 5.688.535,57 | R$ 1.137,707114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 5.689.988,04 | R$ 1.137,997608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 5.689.473,87 | R$ 1.137,894774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 5.698.299,14 | R$ 1.139,659828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 5.704.923,16 | R$ 1.140,984632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 5.703.615,59 | R$ 1.140,723118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 5.703.488,22 | R$ 1.140,697644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 5.702.085,17 | R$ 1.140,417034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 5.699.274,75 | R$ 1.139,854950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 5.699.996,99 | R$ 1.139,999398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 5.696.140,95 | R$ 1.139,228190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 5.692.055,67 | R$ 1.138,411134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 5.687.203,80 | R$ 1.137,440760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 5.682.118,60 | R$ 1.136,423720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 5.680.462,35 | R$ 1.136,092470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 5.699.471,25 | R$ 1.139,894250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 5.661.392,97 | R$ 1.132,278594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |