Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI THEOREM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.205.926/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,38

24/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINCI THEOREM FI MULT

46.205.926/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI THEOREM FI MULT

46.205.926/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2023	R$ 0,00	R$ 103,377698	R$ 0,00	R$ 10.210.910,75	0
23/03/2023	R$ 10.217.144,27	R$ 103,440807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 10.211.999,33	R$ 103,388719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 10.207.936,58	R$ 103,347586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 10.203.662,76	R$ 103,304317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 10.199.585,39	R$ 103,263037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 10.195.438,71	R$ 103,221055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 10.191.384,30	R$ 103,180007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 10.189.003,43	R$ 103,155903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 10.185.417,73	R$ 103,119600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 10.181.721,07	R$ 103,082174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 10.177.739,80	R$ 103,041867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 10.173.717,98	R$ 103,001149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 10.169.534,55	R$ 102,958795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 10.165.199,34	R$ 102,914904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 10.160.384,12	R$ 102,866154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 10.155.534,02	R$ 102,817050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 10.150.021,44	R$ 102,761240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 10.144.493,64	R$ 102,705275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 10.139.826,72	R$ 102,658026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 10.135.110,37	R$ 102,610277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 10.130.556,76	R$ 102,564175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.