Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,42
12/05/2023
R$ 1.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIC JB MM FC FIA BDR NÍVEL I
44.602.967/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC JB MM FC FIA BDR NÍVEL I
44.602.967/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,420362 | R$ 0,00 | R$ 38.461.564,96 | 0 |
| 11/05/2023 | R$ 38.530.132,62 | R$ 5,430025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 10/05/2023 | R$ 38.288.038,62 | R$ 5,395907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 09/05/2023 | R$ 37.978.442,80 | R$ 5,352276 | R$ 0,00 | R$ 46.425,95 | 228 |
| 08/05/2023 | R$ 37.740.677,50 | R$ 5,312274 | R$ 0,00 | R$ 602.975,81 | 229 |
| 05/05/2023 | R$ 38.315.529,39 | R$ 5,308378 | R$ 0,00 | R$ 91.255,37 | 233 |
| 04/05/2023 | R$ 37.873.550,65 | R$ 5,234647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 03/05/2023 | R$ 37.688.145,67 | R$ 5,209022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 02/05/2023 | R$ 37.686.579,03 | R$ 5,208805 | R$ 0,00 | R$ 853.452,41 | 234 |
| 28/04/2023 | R$ 39.103.917,94 | R$ 5,285017 | R$ 0,00 | R$ 284.143,10 | 241 |
| 27/04/2023 | R$ 39.040.387,71 | R$ 5,238367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 26/04/2023 | R$ 38.862.288,22 | R$ 5,214470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 25/04/2023 | R$ 38.944.510,59 | R$ 5,225502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 24/04/2023 | R$ 39.168.270,90 | R$ 5,255526 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 242 |
| 20/04/2023 | R$ 39.474.668,85 | R$ 5,259043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 19/04/2023 | R$ 39.206.794,29 | R$ 5,223355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 18/04/2023 | R$ 39.804.896,83 | R$ 5,303038 | R$ 0,00 | R$ 30.672,82 | 242 |
| 17/04/2023 | R$ 40.020.671,25 | R$ 5,327679 | R$ 0,00 | R$ 749.672,59 | 243 |
| 14/04/2023 | R$ 41.028.683,84 | R$ 5,361438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 13/04/2023 | R$ 41.128.223,69 | R$ 5,374445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 12/04/2023 | R$ 41.094.614,55 | R$ 5,370053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 11/04/2023 | R$ 40.864.285,59 | R$ 5,339955 | R$ 0,00 | R$ 207.000,00 | 1 |