Patrimônio líquido
R$ 1.405.772.893,98
classe
R$ 1.405.772.893,98
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
2
15,73%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.736.548/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.736.548/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.405.772.893,98 | R$ 1,745049 | R$ 2.548.184,57 | R$ 1,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.402.633.081,34 | R$ 1,744313 | R$ 5.136.518,11 | R$ 2.313.098,06 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.399.036.788,29 | R$ 1,743350 | R$ 2.903.043,82 | R$ 621.066,14 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.395.989.389,06 | R$ 1,742395 | R$ 2.296.619,64 | R$ 259.145,45 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.392.735.474,30 | R$ 1,740874 | R$ 4.423.016,88 | R$ 151.318,49 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.387.441.914,47 | R$ 1,739593 | R$ 3.876.893,75 | R$ 564.238,50 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.383.777.130,02 | R$ 1,739150 | R$ 7.714.196,75 | R$ 193.583,51 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.375.273.273,46 | R$ 1,737908 | R$ 9.907.893,05 | R$ 30.652,17 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.364.312.529,73 | R$ 1,736529 | R$ 3.811.447,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.359.737.993,76 | R$ 1,735555 | R$ 5.946.272,69 | R$ 65.433,37 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.353.223.696,36 | R$ 1,734742 | R$ 3.191.255,26 | R$ 81.509,40 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.349.353.358,68 | R$ 1,733765 | R$ 4.091.589,69 | R$ 1.675.088,60 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.346.047.307,54 | R$ 1,732620 | R$ 4.761.228,27 | R$ 674.442,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.341.153.854,81 | R$ 1,731599 | R$ 4.682.760,78 | R$ 164.303,40 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.335.586.093,56 | R$ 1,730240 | R$ 7.586.382,37 | R$ 1.082.272,74 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.328.686.867,07 | R$ 1,729725 | R$ 0,00 | R$ 543.331,41 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.328.548.403,85 | R$ 1,728838 | R$ 4.458.122,65 | R$ 834.840,80 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.324.289.628,20 | R$ 1,728009 | R$ 5.750.841,70 | R$ 392.963,54 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.318.423.472,41 | R$ 1,727343 | R$ 2.657.999,19 | R$ 135.138,60 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.315.151.261,32 | R$ 1,726359 | R$ 1.290.194,44 | R$ 443.028,99 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.313.587.996,86 | R$ 1,725419 | R$ 1.339.413,72 | R$ 64.983,84 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.311.569.708,19 | R$ 1,724441 | R$ 1.771.528,88 | R$ 811.811,40 | 2 |