Patrimônio líquido
R$ 293.055.592,52
classe
R$ 293.055.592,52
R$ 1,46
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,32%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA
46.205.698/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA
46.205.698/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 293.055.592,52 | R$ 1,462624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 292.561.501,66 | R$ 1,460127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.410.441,15 | R$ 1,459373 | R$ 31.031,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 292.279.252,41 | R$ 1,458873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.174.576,76 | R$ 1,458350 | R$ 0,00 | R$ 47.980,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 292.196.261,83 | R$ 1,458219 | R$ 64.155,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.064.572,48 | R$ 1,457882 | R$ 0,00 | R$ 408.701,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.370.741,31 | R$ 1,457371 | R$ 576.610,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 292.050.773,11 | R$ 1,458653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.053.657,18 | R$ 1,458667 | R$ 0,00 | R$ 22.528,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 292.071.746,57 | R$ 1,458645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 292.225.909,95 | R$ 1,459415 | R$ 0,00 | R$ 1.411,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 292.051.763,47 | R$ 1,458538 | R$ 0,00 | R$ 461.443,79 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 292.411.825,43 | R$ 1,458033 | R$ 0,00 | R$ 71.696,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 292.207.716,97 | R$ 1,456658 | R$ 0,00 | R$ 836.834,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 292.515.453,71 | R$ 1,454028 | R$ 0,00 | R$ 52.672,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 292.000.088,26 | R$ 1,451205 | R$ 0,00 | R$ 9.764,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 292.391.364,95 | R$ 1,453101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 292.231.442,25 | R$ 1,452306 | R$ 0,00 | R$ 59.681,86 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.018.038,28 | R$ 1,450949 | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 292.023.850,55 | R$ 1,450833 | R$ 39.645,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 291.996.325,37 | R$ 1,450893 | R$ 0,00 | R$ 13.724,81 | 1 |