Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
17/03/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-6,32%
Fundo/Casca
ASA INSTITUCIONAL CIC CIA – RESP LIMITADA
45.621.998/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA INSTITUCIONAL CIC CIA – RESP LIMITADA
45.621.998/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/07/2025, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,019694 | R$ 0,00 | R$ 5.777.202,70 | 0 |
| 14/03/2025 | R$ 5.710.720,04 | R$ 1,007959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 5.518.292,98 | R$ 0,973995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 5.548.069,20 | R$ 0,979251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 5.499.791,26 | R$ 0,970730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 5.559.861,59 | R$ 0,981332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 5.573.856,87 | R$ 0,983802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 5.494.226,55 | R$ 0,969747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 5.475.688,76 | R$ 0,966475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.491.189,97 | R$ 0,969211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 5.596.624,79 | R$ 0,987821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 5.616.035,06 | R$ 0,991247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 5.682.155,25 | R$ 1,002917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 5.653.833,34 | R$ 0,997918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 5.738.478,60 | R$ 1,012859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 5.746.198,51 | R$ 1,014221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 5.735.440,39 | R$ 1,012322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 5.799.734,76 | R$ 1,023671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 5.834.034,70 | R$ 1,029725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 5.782.857,35 | R$ 1,020692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 5.612.345,42 | R$ 0,990596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 5.579.791,56 | R$ 0,984850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |