Patrimônio líquido
R$ 122.708.641,76
classe
R$ 122.708.641,76
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
45
15,32%
Fundo/Casca
SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
45.511.206/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
45.511.206/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 122.708.641,76 | R$ 1,632576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 122.639.318,99 | R$ 1,631654 | R$ 0,00 | R$ 5.452,92 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 122.571.638,74 | R$ 1,630681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 122.505.529,94 | R$ 1,629801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 122.435.948,80 | R$ 1,628876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 122.373.154,13 | R$ 1,628040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 122.274.510,91 | R$ 1,626728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 122.212.936,35 | R$ 1,625909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 122.141.499,60 | R$ 1,624958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 122.075.034,10 | R$ 1,624074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 122.030.646,61 | R$ 1,623483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 121.960.272,90 | R$ 1,622547 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 121.889.854,52 | R$ 1,621624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 121.825.901,73 | R$ 1,620773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 121.754.420,67 | R$ 1,619822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 121.678.375,91 | R$ 1,618810 | R$ 200.000,00 | R$ 60.000,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 121.465.491,64 | R$ 1,617839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 121.403.171,99 | R$ 1,617009 | R$ 0,00 | R$ 4.772.596,68 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 126.105.712,92 | R$ 1,616111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 126.046.120,45 | R$ 1,615348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 125.981.016,94 | R$ 1,614513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 21/07/2026 | R$ 125.910.739,74 | R$ 1,613613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |