Patrimônio líquido
R$ 233.226.144,04
classe
R$ 233.226.144,04
R$ 1,69
02/10/2026
-
21
Dias
37
13,65%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.067/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.067/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 233.226.144,04 | R$ 1,691344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 01/10/2026 | R$ 233.177.826,89 | R$ 1,690994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2026 | R$ 233.233.276,31 | R$ 1,691396 | R$ 500.000,00 | R$ 10.000,00 | 37 |
| 29/09/2026 | R$ 232.735.066,04 | R$ 1,691336 | R$ 300.000,00 | R$ 594.210,97 | 37 |
| 28/09/2026 | R$ 232.857.184,18 | R$ 1,690087 | R$ 0,00 | R$ 75.156,09 | 37 |
| 25/09/2026 | R$ 232.958.163,16 | R$ 1,690274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/09/2026 | R$ 232.869.827,15 | R$ 1,689633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/09/2026 | R$ 232.837.236,51 | R$ 1,689397 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 37 |
| 22/09/2026 | R$ 232.764.174,39 | R$ 1,688794 | R$ 0,00 | R$ 55.809,33 | 37 |
| 21/09/2026 | R$ 232.705.115,67 | R$ 1,687961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/09/2026 | R$ 232.617.728,35 | R$ 1,687327 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 37 |
| 17/09/2026 | R$ 232.537.667,77 | R$ 1,686674 | R$ 0,00 | R$ 12.523,18 | 37 |
| 16/09/2026 | R$ 232.578.829,14 | R$ 1,686882 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 37 |
| 15/09/2026 | R$ 232.450.719,52 | R$ 1,685808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/09/2026 | R$ 232.400.066,66 | R$ 1,685440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/09/2026 | R$ 232.282.155,03 | R$ 1,684585 | R$ 240.000,00 | R$ 10.000,00 | 37 |
| 10/09/2026 | R$ 232.068.574,50 | R$ 1,684704 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 37 |
| 09/09/2026 | R$ 231.951.256,33 | R$ 1,683512 | R$ 0,00 | R$ 28.624,74 | 37 |
| 08/09/2026 | R$ 231.862.978,49 | R$ 1,682663 | R$ 0,00 | R$ 19.506,34 | 37 |
| 04/09/2026 | R$ 231.860.610,32 | R$ 1,682504 | R$ 0,00 | R$ 113.948,05 | 37 |
| 03/09/2026 | R$ 231.989.968,55 | R$ 1,682616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 02/09/2026 | R$ 231.842.753,72 | R$ 1,681549 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 37 |