Patrimônio líquido
R$ 229.505.409,81
classe
R$ 229.505.409,81
R$ 1,67
19/08/2026
-
21
Dias
37
14,92%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.067/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.444.067/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 229.505.409,81 | R$ 1,674211 | R$ 0,00 | R$ 301,99 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 229.399.687,90 | R$ 1,673437 | R$ 0,00 | R$ 315.700,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 229.534.845,65 | R$ 1,672122 | R$ 0,00 | R$ 1.043,16 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 229.419.534,87 | R$ 1,671274 | R$ 0,00 | R$ 8.273,68 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 229.298.655,19 | R$ 1,670333 | R$ 400.000,00 | R$ 4.700.000,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 233.793.813,46 | R$ 1,671729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 233.739.569,13 | R$ 1,671341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 233.541.183,59 | R$ 1,669922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 233.413.533,23 | R$ 1,669010 | R$ 0,00 | R$ 43.266,71 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 233.362.388,47 | R$ 1,668335 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 233.211.452,50 | R$ 1,667246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 233.056.381,82 | R$ 1,666137 | R$ 0,00 | R$ 15.593,75 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 232.930.676,72 | R$ 1,665127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 232.788.346,43 | R$ 1,664110 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 232.980.640,68 | R$ 1,663341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 232.848.435,05 | R$ 1,662397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 232.754.888,85 | R$ 1,661729 | R$ 0,00 | R$ 267.986,40 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 232.884.687,27 | R$ 1,660743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 232.730.599,66 | R$ 1,659645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 232.598.210,41 | R$ 1,658700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 232.535.234,93 | R$ 1,658251 | R$ 2.150.000,00 | R$ 2.800,00 | 37 |
| 21/07/2026 | R$ 230.108.045,04 | R$ 1,656236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |