Patrimônio líquido
R$ 40.805.619,97
classe
R$ 40.805.619,97
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
2
14,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DO SKADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.556.081/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SKADE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DO SKADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.556.081/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.805.619,97 | R$ 1,370774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.255.168,20 | R$ 1,385875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.009.888,33 | R$ 1,377636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.840.753,44 | R$ 1,405547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.862.087,19 | R$ 1,406263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.679.776,55 | R$ 1,433732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.624.241,68 | R$ 1,431866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.002.182,52 | R$ 1,410970 | R$ 0,00 | R$ 294.180,92 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 43.688.176,06 | R$ 1,457399 | R$ 0,00 | R$ 3.008.700,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.769.685,56 | R$ 1,490881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.164.470,45 | R$ 1,503203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.883.503,04 | R$ 1,525643 | R$ 0,00 | R$ 83.373,76 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.382.679,05 | R$ 1,507442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.179.594,59 | R$ 1,501114 | R$ 0,00 | R$ 1.741,28 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.457.098,32 | R$ 1,447395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.475.877,66 | R$ 1,447980 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 48.939.449,73 | R$ 1,461827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 49.416.800,79 | R$ 1,476085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 49.834.744,30 | R$ 1,488569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 50.470.514,92 | R$ 1,507560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 51.027.513,48 | R$ 1,524198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 50.564.979,57 | R$ 1,510382 | R$ 0,00 | R$ 188.779,11 | 2 |