Patrimônio líquido
R$ 313.549.223,02
classe
R$ 313.549.223,02
R$ 1,62
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.299.196/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE PREV XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.299.196/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 313.549.223,02 | R$ 1,621074 | R$ 5.162,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 313.391.878,44 | R$ 1,620287 | R$ 176.100,00 | R$ 32.302,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 313.086.863,07 | R$ 1,619453 | R$ 213.284,26 | R$ 166.261,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 312.872.625,64 | R$ 1,618588 | R$ 76.704,39 | R$ 351.060,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 313.001.589,07 | R$ 1,617837 | R$ 134.083,17 | R$ 112.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 312.825.965,85 | R$ 1,617043 | R$ 2.028,74 | R$ 21.623,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 312.696.028,24 | R$ 1,616270 | R$ 192.700,40 | R$ 98.241,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 312.423.492,41 | R$ 1,615349 | R$ 13.862,89 | R$ 263.686,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 312.523.806,20 | R$ 1,614577 | R$ 498.673,77 | R$ 112.309,42 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 311.964.704,76 | R$ 1,613683 | R$ 301.102,61 | R$ 583.515,14 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 312.108.039,17 | R$ 1,612965 | R$ 64.451,09 | R$ 1.536.954,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 313.426.953,63 | R$ 1,612175 | R$ 767.570,69 | R$ 4.114,09 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 312.490.890,45 | R$ 1,611285 | R$ 302.051,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 312.028.735,74 | R$ 1,610458 | R$ 8.578,59 | R$ 1.400.984,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 313.253.087,99 | R$ 1,609595 | R$ 197.835,03 | R$ 284.704,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 313.197.269,26 | R$ 1,608862 | R$ 25.600,00 | R$ 51.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 313.043.714,98 | R$ 1,607940 | R$ 33.938,61 | R$ 1.386.420,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 314.234.757,91 | R$ 1,607114 | R$ 28.656,14 | R$ 53.911,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 314.112.163,76 | R$ 1,606358 | R$ 3.366,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 313.948.657,92 | R$ 1,605539 | R$ 44.651,83 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 313.771.640,22 | R$ 1,604724 | R$ 81.859,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 313.535.011,29 | R$ 1,603933 | R$ 821.586,20 | R$ 405.317,18 | 1 |