Patrimônio líquido
R$ 125.426.557,43
classe
R$ 125.426.557,43
R$ 2.270,46
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
12
5,33%
Fundo/Casca
VILA RICA SINGULAR IX FI FINANCEIRO MULT
41.557.733/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
VILA RICA SINGULAR IX FI FINANCEIRO MULT
41.557.733/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.467.040,86 | R$ 2.271,197633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 125.426.557,43 | R$ 2.270,464804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 125.386.087,06 | R$ 2.269,732212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 125.345.629,75 | R$ 2.268,999856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 125.305.185,49 | R$ 2.268,267736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 125.264.754,28 | R$ 2.267,535852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 125.224.336,12 | R$ 2.266,804205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 125.183.931,00 | R$ 2.266,072793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 125.143.538,92 | R$ 2.265,341618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 125.103.159,87 | R$ 2.264,610679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 125.062.793,85 | R$ 2.263,879975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 125.022.440,85 | R$ 2.263,149507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 124.982.100,87 | R$ 2.262,419275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 124.941.773,91 | R$ 2.261,689279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 126.086.376,98 | R$ 2.282,408822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 126.092.788,81 | R$ 2.282,524888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 126.099.042,18 | R$ 2.282,638086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 126.105.280,51 | R$ 2.282,751012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 126.111.619,74 | R$ 2.282,865765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 126.122.878,37 | R$ 2.283,069568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 126.129.284,90 | R$ 2.283,185538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 126.192.150,73 | R$ 2.284,323532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |