Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
07/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,53%
Fundo/Casca
BLUE II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.903.006/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BLUE II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.903.006/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2025, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,214968 | R$ 0,00 | R$ 4.276.194,26 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 4.280.961,79 | R$ 1,216322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 4.278.763,56 | R$ 1,215697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 4.276.583,43 | R$ 1,215078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 4.274.467,26 | R$ 1,214477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.272.198,54 | R$ 1,213832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 4.270.292,89 | R$ 1,213291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 4.268.212,82 | R$ 1,212700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 4.266.022,52 | R$ 1,212077 | R$ 0,00 | R$ 2.349.317,20 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 6.612.149,03 | R$ 1,211493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 6.610.693,55 | R$ 1,211226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 6.608.533,18 | R$ 1,210830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 6.606.165,95 | R$ 1,210396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 6.609.630,59 | R$ 1,211031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 6.606.958,72 | R$ 1,210542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 6.604.765,38 | R$ 1,210140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 6.602.499,30 | R$ 1,209724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 6.601.476,44 | R$ 1,209537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 6.595.901,65 | R$ 1,208516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 6.595.130,16 | R$ 1,208374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 6.589.981,98 | R$ 1,207431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 6.589.555,60 | R$ 1,207353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |