Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND MACRO PREV V T2 FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.997.462/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

10/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINLAND MACRO PREV V T2 FC MULT

46.997.462/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

VINLAND MACRO PREV V T2 FC MULT

46.997.462/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,423680	R$ 0,00	R$ 26.286.196,62	0
09/05/2023	R$ 26.283.855,58	R$ 1,423553	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/05/2023	R$ 26.225.920,87	R$ 1,420415	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/05/2023	R$ 26.292.380,97	R$ 1,424014	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	21
04/05/2023	R$ 25.225.985,13	R$ 1,420276	R$ 100.000,00	R$ 0,00	21
03/05/2023	R$ 25.154.795,70	R$ 1,421905	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/05/2023	R$ 25.116.471,56	R$ 1,419739	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/04/2023	R$ 25.088.030,85	R$ 1,418131	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/04/2023	R$ 25.095.667,55	R$ 1,418563	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/04/2023	R$ 25.087.115,15	R$ 1,418079	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/04/2023	R$ 25.036.358,01	R$ 1,415210	R$ 1.460.000,00	R$ 0,00	21
24/04/2023	R$ 23.546.840,30	R$ 1,413438	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/04/2023	R$ 23.531.030,54	R$ 1,412489	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/04/2023	R$ 23.517.651,35	R$ 1,411686	R$ 1.050.000,00	R$ 0,00	21
18/04/2023	R$ 22.460.749,17	R$ 1,411252	R$ 150.000,00	R$ 0,00	20
17/04/2023	R$ 22.295.860,09	R$ 1,410311	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/04/2023	R$ 22.315.663,39	R$ 1,411563	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/04/2023	R$ 22.324.522,42	R$ 1,412124	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/04/2023	R$ 22.327.615,83	R$ 1,412319	R$ 0,00	R$ 70.000,00	20
11/04/2023	R$ 22.432.112,52	R$ 1,414494	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/04/2023	R$ 22.440.062,43	R$ 1,414996	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/04/2023	R$ 22.422.423,76	R$ 1,413884	R$ 1.420.000,00	R$ 75.000,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.