Patrimônio líquido
R$ 550.583.455,98
classe
R$ 550.583.455,98
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 500.000,00
22
Dias
1
9,47%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.882.496/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.882.496/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 550.583.455,98 | R$ 1,550463 | R$ 52.067,72 | R$ 1.589.152,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 551.998.098,42 | R$ 1,550119 | R$ 106.325,53 | R$ 2.350.189,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 555.293.470,66 | R$ 1,553060 | R$ 161.098,42 | R$ 1.589.333,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 556.278.748,34 | R$ 1,551825 | R$ 25.077,80 | R$ 1.008.182,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 557.428.180,71 | R$ 1,552288 | R$ 45.578,27 | R$ 845.128,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 557.642.258,86 | R$ 1,550660 | R$ 4.465,60 | R$ 2.343.412,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 559.384.152,06 | R$ 1,549006 | R$ 27.886,78 | R$ 711.861,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 559.440.797,52 | R$ 1,547271 | R$ 7.385,02 | R$ 1.073.315,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 560.687.947,42 | R$ 1,547772 | R$ 26.181,67 | R$ 1.740.477,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 560.549.055,58 | R$ 1,542672 | R$ 156.351,45 | R$ 947.683,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 561.622.798,69 | R$ 1,543448 | R$ 10.608,08 | R$ 4.107.027,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 565.306.114,90 | R$ 1,542321 | R$ 504.074,03 | R$ 2.475.846,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 566.581.520,58 | R$ 1,540427 | R$ 92.921,72 | R$ 549.059,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 567.506.527,11 | R$ 1,541701 | R$ 150.000,00 | R$ 487.569,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 567.570.376,67 | R$ 1,540958 | R$ 160.112,81 | R$ 1.078.504,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 568.559.508,30 | R$ 1,541150 | R$ 0,00 | R$ 189.947,04 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 568.202.768,76 | R$ 1,539668 | R$ 136.702,57 | R$ 338.061,48 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 568.250.575,31 | R$ 1,539252 | R$ 411.132,04 | R$ 496.155,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 568.120.451,88 | R$ 1,538670 | R$ 119.841,47 | R$ 172.865,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 567.868.682,77 | R$ 1,537844 | R$ 688.755,06 | R$ 243.787,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 567.250.523,30 | R$ 1,537375 | R$ 3.053,08 | R$ 954.309,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 567.963.992,47 | R$ 1,536731 | R$ 2.046,81 | R$ 980.036,90 | 1 |