Patrimônio líquido
R$ 513.457.221,28
classe
R$ 513.457.221,28
R$ 1,57
02/10/2026
R$ 500.000,00
22
Dias
1
8,07%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.882.496/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ABSOLUTE VERTEX XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.882.496/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 513.457.221,28 | R$ 1,567322 | R$ 79.940,76 | R$ 1.912.148,94 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 514.226.950,74 | R$ 1,564091 | R$ 35.559,65 | R$ 2.187.722,36 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 516.394.960,04 | R$ 1,564139 | R$ 122.599,66 | R$ 1.161.073,42 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 517.259.679,94 | R$ 1,563613 | R$ 47.469,54 | R$ 560.423,44 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 515.950.074,55 | R$ 1,558109 | R$ 44.107,86 | R$ 1.207.579,23 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 518.347.840,50 | R$ 1,561828 | R$ 14.244,81 | R$ 1.675.127,09 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 519.017.124,74 | R$ 1,558850 | R$ 34.290,16 | R$ 2.339.216,23 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 521.959.860,63 | R$ 1,560757 | R$ 393.290,84 | R$ 641.878,57 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 523.826.105,12 | R$ 1,565592 | R$ 6.556,81 | R$ 1.489.611,69 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 524.872.882,21 | R$ 1,564292 | R$ 155.290,74 | R$ 5.391.698,36 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 528.013.856,81 | R$ 1,558109 | R$ 208,89 | R$ 2.373.900,59 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 529.442.507,23 | R$ 1,555332 | R$ 589.277,50 | R$ 874.596,93 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 528.414.856,69 | R$ 1,551477 | R$ 51.234,53 | R$ 1.657.155,72 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 530.328.788,72 | R$ 1,552379 | R$ 85.448,11 | R$ 1.933.150,71 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 532.404.400,98 | R$ 1,553044 | R$ 12.743,76 | R$ 1.753.681,66 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 535.025.820,09 | R$ 1,555604 | R$ 53.852,66 | R$ 1.326.046,81 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 535.388.799,91 | R$ 1,552966 | R$ 64.801,71 | R$ 755.528,27 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 537.067.327,54 | R$ 1,555828 | R$ 2.730,09 | R$ 2.178.444,11 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 540.841.756,21 | R$ 1,560441 | R$ 174.841,95 | R$ 918.596,76 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 541.008.606,45 | R$ 1,558778 | R$ 623.861,53 | R$ 853.431,02 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 540.782.048,83 | R$ 1,557465 | R$ 10.000,00 | R$ 847.870,81 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 540.345.367,64 | R$ 1,553800 | R$ 27.373,91 | R$ 706.427,34 | 1 |