Patrimônio líquido
R$ 105.968.274,56
classe
R$ 105.968.274,56
R$ 2,07
20/08/2026
-
-
Dias
553
-
Fundo/Casca
CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.871.874/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.871.874/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.968.274,56 | R$ 2,067627 | R$ 0,00 | R$ 144.750,63 | 553 |
| 19/08/2026 | R$ 106.043.969,79 | R$ 2,066281 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 18/08/2026 | R$ 105.934.958,81 | R$ 2,064936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 553 |
| 17/08/2026 | R$ 105.865.931,58 | R$ 2,063590 | R$ 23.066,71 | R$ 83.066,71 | 553 |
| 14/08/2026 | R$ 105.856.959,05 | R$ 2,062247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 13/08/2026 | R$ 105.788.577,67 | R$ 2,060914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 12/08/2026 | R$ 105.719.742,25 | R$ 2,059573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 11/08/2026 | R$ 105.650.976,04 | R$ 2,058234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 10/08/2026 | R$ 105.581.899,52 | R$ 2,056888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 07/08/2026 | R$ 105.512.874,45 | R$ 2,055543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 06/08/2026 | R$ 105.444.500,34 | R$ 2,054211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 05/08/2026 | R$ 105.380.138,36 | R$ 2,052957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 04/08/2026 | R$ 105.310.002,09 | R$ 2,051591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 03/08/2026 | R$ 105.240.526,30 | R$ 2,050238 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 554 |
| 31/07/2026 | R$ 105.178.586,15 | R$ 2,048885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 30/07/2026 | R$ 105.109.235,34 | R$ 2,047534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 29/07/2026 | R$ 105.039.783,12 | R$ 2,046181 | R$ 5.019.000,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 28/07/2026 | R$ 99.970.588,73 | R$ 2,044766 | R$ 0,00 | R$ 310.319,07 | 553 |
| 27/07/2026 | R$ 100.212.947,24 | R$ 2,043380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 24/07/2026 | R$ 100.141.054,35 | R$ 2,041914 | R$ 802.351,06 | R$ 0,00 | 554 |
| 23/07/2026 | R$ 99.273.322,09 | R$ 2,040570 | R$ 491.717,25 | R$ 0,00 | 551 |
| 22/07/2026 | R$ 98.716.463,70 | R$ 2,039225 | R$ 503.152,59 | R$ 0,00 | 547 |