Patrimônio líquido
R$ 14.183.065,68
classe
R$ 14.183.065,68
R$ 2.319,30
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
3,85%
Fundo/Casca
KATLA FI MULT CRED PRIV
46.628.381/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
KATLA FI MULT CRED PRIV
46.628.381/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.183.065,68 | R$ 2.319,296084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.179.060,22 | R$ 2.318,641088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.175.055,49 | R$ 2.317,986212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.171.052,72 | R$ 2.317,331656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.167.051,52 | R$ 2.316,677357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.163.043,04 | R$ 2.316,021867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.159.035,98 | R$ 2.315,366610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.155.030,51 | R$ 2.314,711613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.147.018,44 | R$ 2.313,401433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.143.010,98 | R$ 2.312,746110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.139.005,03 | R$ 2.312,091034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.130.997,68 | R$ 2.310,781627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.126.956,29 | R$ 2.310,120756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.122.916,49 | R$ 2.309,460144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.118.878,22 | R$ 2.308,799783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.115.363,35 | R$ 2.308,225012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.115.363,35 | R$ 2.308,225012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.111.328,02 | R$ 2.307,565131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.107.294,17 | R$ 2.306,905493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.103.261,62 | R$ 2.306,246067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.099.230,68 | R$ 2.305,586905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.095.201,18 | R$ 2.304,927978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |