Patrimônio líquido
R$ 27.155.659,77
classe
R$ 27.155.659,77
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
12,99%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FI RESP LIMITADA
46.438.722/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FI RESP LIMITADA
46.438.722/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.155.659,77 | R$ 1,467715 | R$ 230,00 | R$ 67.939,71 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.240.703,76 | R$ 1,468650 | R$ 0,00 | R$ 60.666,38 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.171.262,23 | R$ 1,461651 | R$ 14.000,00 | R$ 40.406,91 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.226.144,92 | R$ 1,463181 | R$ 41,51 | R$ 242.937,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.448.961,79 | R$ 1,462111 | R$ 15.020,00 | R$ 38.903,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.547.687,83 | R$ 1,466095 | R$ 100,90 | R$ 99.588,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.693.314,72 | R$ 1,468541 | R$ 0,00 | R$ 23.239,63 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.701.705,86 | R$ 1,467755 | R$ 5.745,07 | R$ 99.150,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.940.661,54 | R$ 1,475441 | R$ 10.110,00 | R$ 33.701,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.058.639,71 | R$ 1,480421 | R$ 3.042,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.089.550,48 | R$ 1,482212 | R$ 134,61 | R$ 63.614,18 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.270.324,45 | R$ 1,488388 | R$ 85,00 | R$ 608.998,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.881.099,71 | R$ 1,488483 | R$ 30,00 | R$ 290.343,16 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.143.632,00 | R$ 1,487066 | R$ 3.662,30 | R$ 33.263,43 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.041.650,19 | R$ 1,480359 | R$ 0,00 | R$ 69.312,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.059.939,72 | R$ 1,477764 | R$ 5.000,00 | R$ 258.589,26 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.130.929,85 | R$ 1,468559 | R$ 0,00 | R$ 87.285,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.376.715,13 | R$ 1,476525 | R$ 0,00 | R$ 53.887,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.357.350,35 | R$ 1,472850 | R$ 680,00 | R$ 120.648,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.363.599,01 | R$ 1,467168 | R$ 10.020,00 | R$ 210.183,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.564.175,22 | R$ 1,467189 | R$ 0,00 | R$ 320.886,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.970.144,60 | R$ 1,471366 | R$ 9,97 | R$ 281.761,66 | 1 |