Patrimônio líquido
R$ 5.175.503,40
classe
R$ 5.175.503,40
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
131
10,22%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.316/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.316/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.175.503,40 | R$ 1,483299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 19/08/2026 | R$ 5.177.697,20 | R$ 1,483927 | R$ 0,00 | R$ 10.035,82 | 131 |
| 18/08/2026 | R$ 5.179.779,34 | R$ 1,481652 | R$ 0,00 | R$ 164,90 | 131 |
| 17/08/2026 | R$ 5.175.266,54 | R$ 1,480314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 14/08/2026 | R$ 5.171.941,00 | R$ 1,479363 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/08/2026 | R$ 5.178.727,42 | R$ 1,481305 | R$ 0,00 | R$ 353.975,59 | 132 |
| 12/08/2026 | R$ 5.530.448,90 | R$ 1,480702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 11/08/2026 | R$ 5.527.548,05 | R$ 1,479925 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 134 |
| 10/08/2026 | R$ 5.534.427,86 | R$ 1,481767 | R$ 0,00 | R$ 1.208,82 | 134 |
| 07/08/2026 | R$ 5.540.380,45 | R$ 1,483036 | R$ 0,00 | R$ 1.209,02 | 134 |
| 06/08/2026 | R$ 5.530.320,19 | R$ 1,480021 | R$ 664,72 | R$ 0,00 | 134 |
| 05/08/2026 | R$ 5.538.158,27 | R$ 1,482296 | R$ 0,00 | R$ 30.102,60 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 5.558.251,41 | R$ 1,479632 | R$ 10.500,00 | R$ 16.616,66 | 133 |
| 03/08/2026 | R$ 5.563.524,77 | R$ 1,479408 | R$ 0,00 | R$ 2.014,08 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 5.553.776,83 | R$ 1,476281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 5.550.487,70 | R$ 1,475407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/07/2026 | R$ 5.541.281,47 | R$ 1,472960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/07/2026 | R$ 5.536.583,79 | R$ 1,471711 | R$ 0,00 | R$ 1.509,02 | 131 |
| 27/07/2026 | R$ 5.529.178,25 | R$ 1,469342 | R$ 18.000,00 | R$ 602,06 | 131 |
| 24/07/2026 | R$ 5.501.207,35 | R$ 1,466523 | R$ 0,00 | R$ 1.507,98 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 5.488.830,12 | R$ 1,462823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 22/07/2026 | R$ 5.499.714,62 | R$ 1,465724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |