Patrimônio líquido
R$ 5.001.065,81
classe
R$ 5.001.065,81
R$ 1,51
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
130
10,63%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.316/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.316/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.001.065,81 | R$ 1,507233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 01/10/2026 | R$ 4.994.138,95 | R$ 1,505145 | R$ 0,00 | R$ 2.468,10 | 130 |
| 30/09/2026 | R$ 4.996.595,38 | R$ 1,505142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/09/2026 | R$ 4.991.295,05 | R$ 1,503545 | R$ 0,00 | R$ 30.165,31 | 131 |
| 28/09/2026 | R$ 5.011.866,69 | R$ 1,500672 | R$ 0,00 | R$ 31.212,74 | 131 |
| 25/09/2026 | R$ 5.045.329,64 | R$ 1,501342 | R$ 0,00 | R$ 11.395,36 | 132 |
| 24/09/2026 | R$ 5.050.725,17 | R$ 1,499561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 23/09/2026 | R$ 5.058.589,40 | R$ 1,501896 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 22/09/2026 | R$ 5.065.340,90 | R$ 1,504197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 21/09/2026 | R$ 5.061.430,58 | R$ 1,503036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 18/09/2026 | R$ 5.047.737,77 | R$ 1,498970 | R$ 2.917,07 | R$ 0,00 | 132 |
| 17/09/2026 | R$ 5.044.145,44 | R$ 1,498769 | R$ 0,00 | R$ 5.025,22 | 131 |
| 16/09/2026 | R$ 5.040.618,73 | R$ 1,496231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 15/09/2026 | R$ 5.039.645,13 | R$ 1,495942 | R$ 0,00 | R$ 76.638,94 | 131 |
| 14/09/2026 | R$ 5.118.165,64 | R$ 1,496492 | R$ 0,00 | R$ 1.312,06 | 132 |
| 11/09/2026 | R$ 5.120.435,41 | R$ 1,496772 | R$ 1,00 | R$ 1.513,97 | 132 |
| 10/09/2026 | R$ 5.124.061,20 | R$ 1,497389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 09/09/2026 | R$ 5.126.311,52 | R$ 1,498047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 08/09/2026 | R$ 5.138.022,38 | R$ 1,501469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 04/09/2026 | R$ 5.128.814,13 | R$ 1,498778 | R$ 0,00 | R$ 1.211,49 | 131 |
| 03/09/2026 | R$ 5.126.346,19 | R$ 1,497703 | R$ 0,00 | R$ 506,10 | 131 |
| 02/09/2026 | R$ 5.116.429,85 | R$ 1,494659 | R$ 0,00 | R$ 56.910,14 | 131 |