Patrimônio líquido
R$ 86.920.496,44
classe
R$ 86.920.496,44
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 0,01
36
Dias
82
11,55%
Fundo/Casca
SAMESIDE ALOC MULT FC MULT
43.215.203/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
SAMESIDE ALOC MULT FC MULT
43.215.203/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.920.496,44 | R$ 1,433055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 19/08/2026 | R$ 86.808.289,06 | R$ 1,431205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 18/08/2026 | R$ 86.578.425,06 | R$ 1,427415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 17/08/2026 | R$ 86.726.921,35 | R$ 1,429863 | R$ 0,00 | R$ 7.217.609,18 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 93.943.600,83 | R$ 1,429849 | R$ 25.000,00 | R$ 1.561.385,81 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 95.453.791,82 | R$ 1,429457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 95.401.257,75 | R$ 1,428670 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 95.277.088,91 | R$ 1,427649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 95.375.057,43 | R$ 1,429117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 95.365.791,18 | R$ 1,428978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 95.166.046,11 | R$ 1,425985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 95.244.883,61 | R$ 1,427166 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 94.963.085,96 | R$ 1,424439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 03/08/2026 | R$ 94.807.383,89 | R$ 1,422104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/07/2026 | R$ 94.508.240,14 | R$ 1,417617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/07/2026 | R$ 94.291.677,20 | R$ 1,414368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/07/2026 | R$ 93.947.292,78 | R$ 1,409203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/07/2026 | R$ 94.067.022,39 | R$ 1,410998 | R$ 55.792,94 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/07/2026 | R$ 93.892.717,08 | R$ 1,409220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 93.751.821,11 | R$ 1,407105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 93.678.630,88 | R$ 1,406007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 93.818.272,68 | R$ 1,408102 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 82 |