Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
09/12/2022
-
67
Dias
0
-
Fundo/Casca
LUXOR MANGALARGA FIA IE BDR NIVEL I
46.785.338/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUXOR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
LUXOR MANGALARGA FIA IE BDR NIVEL I
46.785.338/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,940487 | R$ 0,00 | R$ 362.751.687,11 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 373.379.170,45 | R$ 0,968040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 374.301.690,04 | R$ 0,970432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 377.254.019,56 | R$ 0,978086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 378.050.919,03 | R$ 0,980153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 377.787.054,97 | R$ 0,979468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 376.039.784,77 | R$ 0,974938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 378.636.025,08 | R$ 0,981670 | R$ 5.740.000,00 | R$ 15.764.000,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 384.572.723,57 | R$ 0,971346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 386.935.601,57 | R$ 0,977314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 389.336.464,73 | R$ 0,983378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 387.106.388,22 | R$ 0,977745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 389.078.311,74 | R$ 0,982726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 388.424.049,72 | R$ 0,981074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 386.987.715,78 | R$ 0,977446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 388.806.754,83 | R$ 0,982040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 392.136.741,26 | R$ 0,990451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 389.936.738,35 | R$ 0,984894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 390.055.052,79 | R$ 0,985193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 390.345.249,83 | R$ 0,985926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 391.884.435,78 | R$ 0,989814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 386.558.470,25 | R$ 0,976361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |