Patrimônio líquido
R$ 192.609.985,41
classe
R$ 192.609.985,41
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
2
11,44%
Fundo/Casca
TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FI RF
43.778.917/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FI RF
43.778.917/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.609.985,41 | R$ 1,497659 | R$ 1.045.291,38 | R$ 1.639.267,44 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 193.307.162,38 | R$ 1,498459 | R$ 22.809,55 | R$ 621.544,26 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 193.360.131,15 | R$ 1,494241 | R$ 95.326,57 | R$ 512.845,18 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 193.709.944,68 | R$ 1,493719 | R$ 63.657,37 | R$ 298.111,81 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 193.732.035,41 | R$ 1,492084 | R$ 9.425,01 | R$ 215.471,03 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 194.350.270,48 | R$ 1,495255 | R$ 0,00 | R$ 502.280,78 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 194.951.177,77 | R$ 1,496012 | R$ 25.250,00 | R$ 435.784,23 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 195.344.713,08 | R$ 1,495882 | R$ 106.897,08 | R$ 148.976,14 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 195.586.749,62 | R$ 1,497413 | R$ 295.984,68 | R$ 119.591,27 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 195.601.904,65 | R$ 1,498880 | R$ 14.594,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 195.269.178,58 | R$ 1,496442 | R$ 212.101,02 | R$ 504.009,25 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 195.949.640,29 | R$ 1,499416 | R$ 224.154,63 | R$ 366.536,50 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 195.781.357,87 | R$ 1,497040 | R$ 111.259,34 | R$ 739.388,48 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 196.447.061,41 | R$ 1,497326 | R$ 22.366,90 | R$ 299.009,87 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 195.925.270,49 | R$ 1,491249 | R$ 54.196,95 | R$ 166.015,65 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 195.816.566,17 | R$ 1,489572 | R$ 517.885,14 | R$ 90.114,21 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 195.147.019,14 | R$ 1,487729 | R$ 25.054,18 | R$ 760.298,14 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 195.696.937,36 | R$ 1,486321 | R$ 76.240,41 | R$ 118.204,18 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 195.210.073,16 | R$ 1,482305 | R$ 639.439,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 194.232.727,49 | R$ 1,479731 | R$ 341.078,72 | R$ 2.600,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 193.021.445,77 | R$ 1,473070 | R$ 171.909,59 | R$ 631.913,06 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 193.974.660,92 | R$ 1,476825 | R$ 627.679,88 | R$ 52.319,16 | 2 |