Patrimônio líquido
R$ 57.705.676,41
classe
R$ 57.705.676,41
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 100,00
23
Dias
1
19,24%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FC FI MULT RESP LIMITADA
45.605.046/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DO GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREVIDÊNCIA FIE TIPO 1 FC FI MULT RESP LIMITADA
45.605.046/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.705.676,41 | R$ 1,420721 | R$ 33.304,44 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.215.199,93 | R$ 1,408482 | R$ 41.886,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.275.414,50 | R$ 1,386361 | R$ 56.098,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.836.217,65 | R$ 1,401574 | R$ 95.261,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.717.882,56 | R$ 1,401004 | R$ 408.022,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.003.155,53 | R$ 1,393373 | R$ 6.200,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.940.592,71 | R$ 1,367088 | R$ 196.195,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.881.601,49 | R$ 1,370514 | R$ 11.059,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.861.342,72 | R$ 1,395262 | R$ 47.385,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.354.452,74 | R$ 1,408773 | R$ 35.420,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.656.294,63 | R$ 1,417210 | R$ 29.710,00 | R$ 22.189,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.430.744,62 | R$ 1,436772 | R$ 80.609,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.486.316,71 | R$ 1,440184 | R$ 17.496,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.650.030,42 | R$ 1,444725 | R$ 28.326,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.643.576,35 | R$ 1,445274 | R$ 45.032,64 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.353.959,55 | R$ 1,436891 | R$ 8.773,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.435.132,03 | R$ 1,414088 | R$ 123.455,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.921.257,91 | R$ 1,429396 | R$ 314.900,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.609.673,19 | R$ 1,404228 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.040.744,93 | R$ 1,389949 | R$ 106.824,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.846.875,86 | R$ 1,413049 | R$ 14.645,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.010.551,21 | R$ 1,417562 | R$ 9.946,41 | R$ 0,00 | 1 |