Patrimônio líquido
R$ 69.781.606,25
classe
R$ 69.781.606,25
R$ 4.366,84
19/08/2026
R$ 0,00
4
Dias
1
46,06%
Fundo/Casca
BINVEST FC DE FI MULT CRED PRIV
45.019.235/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BINVEST FC DE FI MULT CRED PRIV
45.019.235/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.781.606,25 | R$ 4.366,839881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.973.543,73 | R$ 4.378,851072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.762.653,95 | R$ 4.365,653871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.589.122,39 | R$ 4.354,794497 | R$ 1.003.814,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.139.091,19 | R$ 4.326,462161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.964.800,77 | R$ 4.315,395666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.899.915,82 | R$ 4.311,275824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.760.399,67 | R$ 4.302,417306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.386.026,11 | R$ 4.278,646619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.282.726,91 | R$ 4.272,087681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.194.103,15 | R$ 4.266,460553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.895.591,41 | R$ 4.247,506680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.684.775,49 | R$ 4.362,043614 | R$ 401.525,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.027.721,92 | R$ 4.217,956879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.265.350,49 | R$ 4.169,255368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.201.890,90 | R$ 4.165,201467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.117.947,35 | R$ 4.159,839019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.992.356,80 | R$ 4.151,816093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 64.800.867,65 | R$ 4.139,583458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 64.775.584,45 | R$ 4.137,968327 | R$ 1.003.814,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 63.609.759,89 | R$ 4.127,455956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 62.305.419,02 | R$ 4.107,835551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |