Patrimônio líquido
R$ 56.369.209,45
classe
R$ 56.369.209,45
R$ 1,57
20/08/2026
-
0
Dias
1
17,23%
Fundo/Casca
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FI MULT RESP LIMITADA
46.467.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FI MULT RESP LIMITADA
46.467.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.369.209,45 | R$ 1,571869 | R$ 295.159,60 | R$ 24.840,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.110.308,01 | R$ 1,572189 | R$ 390.040,50 | R$ 116.516,95 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.796.983,98 | R$ 1,571068 | R$ 383.526,00 | R$ 7.042,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.380.766,66 | R$ 1,569942 | R$ 397.057,59 | R$ 56.494,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.010.765,22 | R$ 1,569102 | R$ 428.755,68 | R$ 64.554,34 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.647.259,28 | R$ 1,569122 | R$ 369.576,65 | R$ 48.718,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.285.522,00 | R$ 1,567941 | R$ 428.220,88 | R$ 13.797,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.848.210,93 | R$ 1,567275 | R$ 211.417,20 | R$ 12.492,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.670.327,24 | R$ 1,567890 | R$ 487.531,08 | R$ 56.796,13 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.220.371,93 | R$ 1,567324 | R$ 211.545,05 | R$ 194.420,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.179.180,44 | R$ 1,566615 | R$ 246.953,17 | R$ 118.947,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.013.092,10 | R$ 1,565490 | R$ 432.068,94 | R$ 67.751,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.623.037,05 | R$ 1,564725 | R$ 383.994,00 | R$ 43.757,04 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.250.509,98 | R$ 1,563759 | R$ 368.779,00 | R$ 60.282,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.897.355,99 | R$ 1,562414 | R$ 115.537,22 | R$ 79.976,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.833.513,75 | R$ 1,561562 | R$ 94.823,73 | R$ 22.564,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.746.385,96 | R$ 1,561114 | R$ 184.498,57 | R$ 43.156,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.539.432,89 | R$ 1,559129 | R$ 41.284,86 | R$ 217.916,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.611.454,52 | R$ 1,555975 | R$ 265.712,60 | R$ 43.841,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.325.800,09 | R$ 1,554044 | R$ 26.013,30 | R$ 3.444,85 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.235.302,03 | R$ 1,551986 | R$ 150.691,87 | R$ 117.493,80 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.213.534,60 | R$ 1,552333 | R$ 76.912,34 | R$ 191.303,72 | 1 |