Patrimônio líquido
R$ 7.957.082,08
classe
R$ 7.957.082,08
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
10,78%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
46.479.792/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
46.479.792/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.957.082,08 | R$ 1,535162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.966.861,62 | R$ 1,537049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.946.197,91 | R$ 1,533062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.953.048,95 | R$ 1,534384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.943.386,30 | R$ 1,532520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.964.969,97 | R$ 1,536684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.959.981,09 | R$ 1,535721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.958.097,87 | R$ 1,535358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.968.977,95 | R$ 1,537457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.985.316,13 | R$ 1,540609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.973.652,60 | R$ 1,538359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.990.229,10 | R$ 1,541557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.979.297,87 | R$ 1,539448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.968.507,75 | R$ 1,537366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.934.646,83 | R$ 1,530834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.917.523,51 | R$ 1,527530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.884.791,29 | R$ 1,521215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.896.008,46 | R$ 1,523379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.874.231,88 | R$ 1,519178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.853.960,77 | R$ 1,515267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.830.928,48 | R$ 1,510823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.859.473,31 | R$ 1,516330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |