Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
16/06/2025
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
0
8,42%
Fundo/Casca
MESSIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.630.437/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
MESSIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.630.437/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,175107 | R$ 0,00 | R$ 2.694.650,66 | 0 |
| 13/06/2025 | R$ 2.700.388,51 | R$ 1,177609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 2.699.151,18 | R$ 1,177069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 2.697.891,26 | R$ 1,176520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 2.696.620,67 | R$ 1,175966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 2.695.399,09 | R$ 1,175433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 2.693.447,57 | R$ 1,174582 | R$ 0,00 | R$ 2.690.290,66 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 5.390.934,18 | R$ 1,176152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 5.387.863,39 | R$ 1,175482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 5.379.438,71 | R$ 1,173644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 5.373.958,58 | R$ 1,172448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.365.668,77 | R$ 1,170640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 5.390.285,91 | R$ 1,171969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 5.388.208,14 | R$ 1,171517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 5.389.599,14 | R$ 1,171820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 5.389.195,73 | R$ 1,171732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.385.056,35 | R$ 1,170832 | R$ 0,00 | R$ 3.210.563,46 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 8.586.067,90 | R$ 1,169531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 8.583.899,22 | R$ 1,169235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 8.584.697,85 | R$ 1,169344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 8.583.982,96 | R$ 1,169247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 8.573.428,30 | R$ 1,167809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |