Fundos | ANBIMA Data

classe

BB 2D FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.685.218/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

27/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,50%

Estruturação da classe

BB 2D FI MULT CRED PRIV LP

46.685.218/0001-28

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB 2D FI MULT CRED PRIV LP

46.685.218/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,167104	R$ 0,00	R$ 525.975,89	0
26/02/2024	R$ 525.840,15	R$ 1,166803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 526.704,85	R$ 1,168722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 526.569,29	R$ 1,168421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 526.433,41	R$ 1,168119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 526.297,64	R$ 1,167818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 526.161,93	R$ 1,167517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 526.026,33	R$ 1,167216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 525.920,54	R$ 1,166981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 525.785,10	R$ 1,166681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 519.351,46	R$ 1,152405	R$ 0,00	R$ 15.033.764,84	1
08/02/2024	R$ 15.534.221,26	R$ 1,151005	R$ 0,00	R$ 30.061.198,72	1
07/02/2024	R$ 45.576.618,08	R$ 1,150530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 45.558.154,80	R$ 1,150064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 45.539.653,22	R$ 1,149597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 45.521.218,36	R$ 1,149132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 45.516.337,49	R$ 1,149009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 45.492.613,57	R$ 1,148410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 45.469.485,35	R$ 1,147826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 45.447.572,56	R$ 1,147273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 45.426.157,78	R$ 1,146732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 45.405.177,64	R$ 1,146202	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.