Patrimônio líquido
R$ 7.500.690.036,26
classe
R$ 7.500.690.036,26
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
2
14,83%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
42.717.986/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
42.717.986/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.500.690.036,26 | R$ 1,765758 | R$ 3.038.965,28 | R$ 6.173.250,68 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.500.310.538,22 | R$ 1,764931 | R$ 1.763.617,97 | R$ 3.863.621,33 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.497.338.955,20 | R$ 1,763738 | R$ 8.689.148,85 | R$ 6.757.003,12 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.492.334.158,21 | R$ 1,763015 | R$ 13.497.548,09 | R$ 4.691.240,89 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.477.748.185,42 | R$ 1,761653 | R$ 1.417.319,03 | R$ 7.608.366,69 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.476.904.521,12 | R$ 1,759998 | R$ 2.546.244,74 | R$ 5.434.024,41 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.485.998.251,28 | R$ 1,761458 | R$ 1.478.117,39 | R$ 3.498.373,86 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.480.488.952,46 | R$ 1,759687 | R$ 4.189.142,36 | R$ 6.327.262,62 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.479.193.319,08 | R$ 1,758879 | R$ 7.348.280,19 | R$ 8.546.205,22 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.474.194.594,46 | R$ 1,757422 | R$ 4.962.205,13 | R$ 9.060.814,15 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.473.360.851,01 | R$ 1,756263 | R$ 1.751.762,72 | R$ 10.854.705,89 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.479.561.318,60 | R$ 1,755582 | R$ 4.253.742,84 | R$ 5.018.371,27 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.475.455.802,68 | R$ 1,754439 | R$ 6.227.264,91 | R$ 3.945.375,07 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.466.340.365,67 | R$ 1,752834 | R$ 2.643.986,50 | R$ 4.086.621,79 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.462.155.221,22 | R$ 1,751513 | R$ 3.814.590,19 | R$ 18.446.377,05 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.476.204.481,34 | R$ 1,751377 | R$ 2.013.296,64 | R$ 4.289.017,04 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.472.751.306,72 | R$ 1,750035 | R$ 2.995.229,59 | R$ 4.079.952,96 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.469.843.032,73 | R$ 1,749100 | R$ 2.972.072,30 | R$ 5.048.014,67 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.467.648.952,71 | R$ 1,748101 | R$ 5.907.920,01 | R$ 3.826.068,91 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.461.522.626,75 | R$ 1,747154 | R$ 1.774.815,98 | R$ 2.770.317,48 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.457.476.226,56 | R$ 1,745973 | R$ 1.340.287,61 | R$ 5.575.191,33 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.457.437.557,86 | R$ 1,744973 | R$ 6.316.669,97 | R$ 3.923.967,38 | 2 |