Patrimônio líquido
R$ 12.783.717,03
classe
R$ 12.783.717,03
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
57
8,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
47.545.149/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
47.545.149/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.783.717,03 | R$ 1,297911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 12.746.148,39 | R$ 1,294097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 12.699.061,20 | R$ 1,289316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 12.721.348,12 | R$ 1,291579 | R$ 0,00 | R$ 87.367,37 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 12.823.227,84 | R$ 1,293042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 12.828.048,61 | R$ 1,293528 | R$ 15.398,99 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 12.826.327,15 | R$ 1,294909 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 12.813.962,75 | R$ 1,294166 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 12.839.955,73 | R$ 1,296588 | R$ 0,00 | R$ 577.078,42 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 13.432.603,22 | R$ 1,298093 | R$ 0,00 | R$ 11.953,85 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 13.469.490,25 | R$ 1,300500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 13.431.749,82 | R$ 1,296856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 13.401.566,91 | R$ 1,293942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 13.406.930,68 | R$ 1,294460 | R$ 0,00 | R$ 12.313,38 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 13.442.882,09 | R$ 1,296740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 13.417.529,72 | R$ 1,294295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 13.340.162,81 | R$ 1,286832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 13.274.191,30 | R$ 1,280468 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 13.230.402,18 | R$ 1,276340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 13.187.377,98 | R$ 1,272189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 13.127.172,56 | R$ 1,266381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 13.333.539,30 | R$ 1,286290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |