Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
23/04/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-3,45%
Fundo/Casca
ACCESS NAVI LONG SHORT FC FI MULT
46.590.609/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCESS NAVI LONG SHORT FC FI MULT
46.590.609/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,107893 | R$ 0,00 | R$ 244.301,51 | 0 |
| 22/04/2025 | R$ 254.817,94 | R$ 1,155584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 255.247,85 | R$ 1,157534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 253.974,78 | R$ 1,151760 | R$ 0,00 | R$ 488.025,22 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 741.370,91 | R$ 1,150784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 744.011,23 | R$ 1,154882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 744.941,20 | R$ 1,156326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 743.570,39 | R$ 1,154198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 744.715,37 | R$ 1,155975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 744.674,34 | R$ 1,155912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 742.306,34 | R$ 1,152236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 745.008,24 | R$ 1,156430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 747.595,50 | R$ 1,160446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 744.383,55 | R$ 1,155460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 744.401,30 | R$ 1,155488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 742.466,23 | R$ 1,152484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 744.692,33 | R$ 1,155940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 746.233,88 | R$ 1,158332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 743.841,89 | R$ 1,154620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 742.120,45 | R$ 1,151947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 739.663,97 | R$ 1,148130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 740.504,19 | R$ 1,149439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |