Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
20/03/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2
8,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QED VOL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.548.555/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QED VOL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.548.555/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/03/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,190591 | R$ 0,00 | R$ 1.035.847,17 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 1.055.707,74 | R$ 1,213418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 1.055.381,33 | R$ 1,213043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 1.055.068,93 | R$ 1,212684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 1.054.742,60 | R$ 1,212309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 1.054.474,29 | R$ 1,212001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 1.054.177,90 | R$ 1,211660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 1.053.834,30 | R$ 1,211265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 1.053.542,79 | R$ 1,210930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 1.053.241,67 | R$ 1,210584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 1.052.951,19 | R$ 1,210250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 1.052.647,59 | R$ 1,209901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 1.052.387,06 | R$ 1,209602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 1.052.110,28 | R$ 1,209283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 1.051.827,50 | R$ 1,208958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.051.628,46 | R$ 1,208730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 1.051.394,95 | R$ 1,208461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 1.051.135,43 | R$ 1,208163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 1.050.843,92 | R$ 1,207828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 1.050.568,88 | R$ 1,207512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 1.050.331,14 | R$ 1,207239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 1.050.092,33 | R$ 1,206964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |