Fundos | ANBIMA Data

classe

CL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

47.061.905/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

26/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,82%

Estruturação da classe

CL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

47.061.905/0001-35

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

47.061.905/0001-35

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,991969	R$ 0,00	R$ 217.786.061,32	0
25/04/2024	R$ 217.664.334,33	R$ 0,991415	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2024	R$ 217.574.613,63	R$ 0,991006	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2024	R$ 217.486.322,73	R$ 0,990604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2024	R$ 217.397.969,54	R$ 0,990202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2024	R$ 217.310.688,89	R$ 0,989804	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2024	R$ 217.222.974,18	R$ 0,989405	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2024	R$ 217.138.068,33	R$ 0,989018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2024	R$ 217.073.256,42	R$ 0,988723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2024	R$ 216.793.698,81	R$ 0,987449	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2024	R$ 216.118.695,45	R$ 0,984375	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2024	R$ 216.397.100,90	R$ 0,985643	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2024	R$ 216.025.526,86	R$ 0,983950	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2024	R$ 215.440.899,52	R$ 0,981288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2024	R$ 215.570.606,32	R$ 0,981878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2024	R$ 215.767.512,97	R$ 0,982775	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2024	R$ 215.128.373,85	R$ 0,979864	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2024	R$ 215.345.195,19	R$ 0,980852	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2024	R$ 215.007.695,82	R$ 0,979314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2024	R$ 214.727.941,59	R$ 0,978040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2024	R$ 214.223.010,30	R$ 0,975740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2024	R$ 213.976.635,47	R$ 0,974618	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.