Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
01/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
7,98%
Fundo/Casca
BÁLTICO FC FI MULT CRED PRIV IE
47.192.287/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BÁLTICO FC FI MULT CRED PRIV IE
47.192.287/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,193607 | R$ 0,00 | R$ 17.136.715,71 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 17.132.303,67 | R$ 1,193299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 17.120.087,98 | R$ 1,192448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 17.113.539,02 | R$ 1,191992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 17.108.617,19 | R$ 1,191650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 17.101.997,52 | R$ 1,191188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 17.098.634,46 | R$ 1,190954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 17.094.832,54 | R$ 1,190689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 17.093.011,67 | R$ 1,190563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 17.086.471,83 | R$ 1,190107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 17.079.043,92 | R$ 1,189590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 17.082.522,38 | R$ 1,189832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 17.083.010,09 | R$ 1,189866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 17.076.284,33 | R$ 1,189397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 17.073.231,82 | R$ 1,189185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 17.065.682,04 | R$ 1,188659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 17.055.636,87 | R$ 1,187959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 17.002.618,52 | R$ 1,184267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 17.031.030,85 | R$ 1,186245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 17.026.425,14 | R$ 1,185925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 17.010.731,33 | R$ 1,184832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 17.004.402,39 | R$ 1,184391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |