Patrimônio líquido
R$ 48.602.852,31
classe
R$ 48.602.852,31
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
12,84%
Fundo/Casca
BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.102.419/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
47.102.419/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.602.852,31 | R$ 1,539539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.578.814,93 | R$ 1,538778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.521.372,22 | R$ 1,536958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.547.071,06 | R$ 1,537772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.526.646,86 | R$ 1,537125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.497.049,79 | R$ 1,536188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.469.825,93 | R$ 1,535325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.446.207,74 | R$ 1,534577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.456.148,20 | R$ 1,534892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.431.768,77 | R$ 1,534120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.397.301,35 | R$ 1,533028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.420.038,90 | R$ 1,533748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.395.686,90 | R$ 1,532977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.354.795,79 | R$ 1,531682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.278.787,12 | R$ 1,529274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.163.999,53 | R$ 1,525638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.068.990,21 | R$ 1,522629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.120.876,57 | R$ 1,524272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.103.346,02 | R$ 1,523717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.066.799,08 | R$ 1,522559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.056.164,77 | R$ 1,522222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.052.613,59 | R$ 1,522110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |