Patrimônio líquido
R$ 6.697.817,84
classe
R$ 6.697.817,84
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100,00
17
Dias úteis
5
0,88%
Fundo/Casca
MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.373.095/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.373.095/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.697.817,84 | R$ 1,181580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.716.495,28 | R$ 1,184875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.655.433,13 | R$ 1,174103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 6.673.342,82 | R$ 1,177262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 6.705.799,66 | R$ 1,182988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 6.730.505,27 | R$ 1,187346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 6.709.789,90 | R$ 1,183692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 6.722.236,24 | R$ 1,185887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.840.170,16 | R$ 1,206692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.912.223,76 | R$ 1,219404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.007.549,56 | R$ 1,236220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.051.118,30 | R$ 1,243906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.069.562,66 | R$ 1,247160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.071.232,65 | R$ 1,247455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.054.494,19 | R$ 1,244502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.033.554,17 | R$ 1,240808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 6.935.155,65 | R$ 1,223449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.016.546,33 | R$ 1,237807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 6.990.983,81 | R$ 1,233298 | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.402.455,27 | R$ 1,224565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.461.644,93 | R$ 1,237981 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.884.058,20 | R$ 1,245166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |