Fundos | ANBIMA Data

classe

INGRESSOLIVE FIDC-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

42.357.877/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

04/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INGRESSOLIVE FIDC

42.357.877/0001-84

FIDC

SEFER DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

INGRESSOLIVE FIDC-SUB JR

42.357.877/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 1.622.865,55	0
28/06/2024	R$ 1.624.471,19	R$ 902,983950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 1.590.587,16	R$ 884,149061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.610.694,98	R$ 895,326260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.724.910,83	R$ 958,814662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 1.693.279,61	R$ 941,232027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.699.894,56	R$ 944,909035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.701.876,83	R$ 946,010906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 1.706.823,46	R$ 948,760556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 988.107,66	R$ 926,282871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 999.497,36	R$ 936,959930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.008.257,52	R$ 945,171977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.017.615,89	R$ 953,944804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.005.410,33	R$ 942,502932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.013.421,81	R$ 950,013143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.016.224,60	R$ 952,640566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.023.824,42	R$ 959,764873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 998.097,07	R$ 935,647255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.037.861,12	R$ 972,923313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.033.642,59	R$ 968,968731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.025.359,84	R$ 961,204224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 730.217,88	R$ 968,745519	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.