Patrimônio líquido
R$ 9.374.940,74
classe
R$ 9.374.940,74
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
-1,00%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
44.515.825/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.515.825/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.374.940,74 | R$ 1,246942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.447.290,33 | R$ 1,256565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.381.199,66 | R$ 1,247774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.453.366,95 | R$ 1,257373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.495.447,09 | R$ 1,262970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.369.522,80 | R$ 1,246221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.366.478,31 | R$ 1,245816 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.610.452,16 | R$ 1,248932 | R$ 80.098,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.665.988,47 | R$ 1,266706 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.742.284,00 | R$ 1,276731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.905.360,24 | R$ 1,298102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.148.378,76 | R$ 1,329950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.148.157,46 | R$ 1,329921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.073.586,18 | R$ 1,320149 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.034.438,11 | R$ 1,314301 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.074.408,53 | R$ 1,319569 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.913.899,21 | R$ 1,298571 | R$ 30.715,28 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.386.411,83 | R$ 1,326440 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.288.984,16 | R$ 1,314124 | R$ 0,00 | R$ 26.999,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.180.479,44 | R$ 1,296863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.332.266,32 | R$ 1,316199 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.436.016,56 | R$ 1,329904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |