Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
21/11/2024
-
31
Dias
0
4,87%
Fundo/Casca
MODENA PRIVATE ALLOCATION FC FI MULT
44.435.050/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
MODENA PRIVATE ALLOCATION FC FI MULT
44.435.050/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,105344 | R$ 0,00 | R$ 427.936,14 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 429.798,67 | R$ 1,110154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2024 | R$ 430.505,51 | R$ 1,111980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2024 | R$ 430.523,96 | R$ 1,112028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2024 | R$ 430.539,10 | R$ 1,112067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2024 | R$ 430.546,82 | R$ 1,112087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2024 | R$ 430.562,93 | R$ 1,112128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2024 | R$ 430.582,73 | R$ 1,112180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2024 | R$ 430.599,46 | R$ 1,112223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2024 | R$ 431.044,40 | R$ 1,113372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2024 | R$ 431.069,61 | R$ 1,113437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2024 | R$ 431.098,47 | R$ 1,113512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2024 | R$ 431.120,73 | R$ 1,113569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 431.140,91 | R$ 1,113621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2024 | R$ 431.142,42 | R$ 1,113625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2024 | R$ 431.141,26 | R$ 1,113622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2024 | R$ 431.148,32 | R$ 1,113640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/10/2024 | R$ 431.150,30 | R$ 1,113646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2024 | R$ 431.159,23 | R$ 1,113669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2024 | R$ 431.167,85 | R$ 1,113691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2024 | R$ 431.177,34 | R$ 1,113715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2024 | R$ 431.197,76 | R$ 1,113768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |