Fundos | ANBIMA Data

classe

PROFIT 463 B FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.590.259/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

26/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PROFIT 463 B FC FI RF

46.590.259/0001-30

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PROFIT 463 B FC FI RF

46.590.259/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,778382	R$ 0,00	R$ 85.206,07	0
25/05/2023	R$ 107.602,42	R$ 0,982979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 107.839,60	R$ 0,985146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 108.074,85	R$ 0,987295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 108.313,05	R$ 0,989471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 108.551,45	R$ 0,991649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 108.794,02	R$ 0,993865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 109.040,46	R$ 0,996116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 109.289,44	R$ 0,998390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 109.534,71	R$ 1,000631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 109.775,56	R$ 1,002831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 110.018,05	R$ 1,005046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 110.264,82	R$ 1,007301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 110.508,30	R$ 1,009525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 110.702,86	R$ 1,011302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 110.893,72	R$ 1,013046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 111.086,75	R$ 1,014809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 111.278,26	R$ 1,016559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 111.473,73	R$ 1,018345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 111.666,11	R$ 1,020102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 111.910,20	R$ 1,022332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 112.168,53	R$ 1,024692	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.