Patrimônio líquido
R$ 204.894.244,42
classe
R$ 204.894.244,42
R$ 204,89
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
113,59%
Fundo/Casca
ROMAPE FI MULT CRED PRIV IE
42.358.060/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
ROMAPE FI MULT CRED PRIV IE
42.358.060/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 204.894.244,42 | R$ 204,894244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 205.430.503,76 | R$ 205,430504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 204.903.680,87 | R$ 204,903681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 204.009.242,94 | R$ 204,009243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 204.010.418,41 | R$ 204,010418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.599.063,02 | R$ 201,599063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 202.464.311,42 | R$ 202,464311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 202.473.429,10 | R$ 202,473429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 202.008.778,29 | R$ 202,008778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.600.307,48 | R$ 201,600307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 201.083.243,66 | R$ 201,083244 | R$ 0,00 | R$ 1.763.211,59 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.229.229,33 | R$ 202,229229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 201.052.217,68 | R$ 201,052218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 200.961.790,22 | R$ 200,961790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 200.347.599,56 | R$ 200,347600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 199.942.891,00 | R$ 199,942891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 199.453.216,48 | R$ 199,453216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 198.537.032,01 | R$ 198,537032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 198.538.449,38 | R$ 198,538449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 198.060.549,28 | R$ 198,060549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 197.636.045,54 | R$ 197,636046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 197.168.357,02 | R$ 197,168357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |