Patrimônio líquido
R$ 105.920.719,92
classe
R$ 105.920.719,92
R$ 10,41
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SUPER RENDA MENSAL FC DE FIDC - RESP LIMITADA
44.173.512/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.512/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.920.719,92 | R$ 10,408121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 105.854.198,45 | R$ 10,401585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.787.719,32 | R$ 10,395052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.721.281,10 | R$ 10,388524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.654.870,36 | R$ 10,381998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.588.517,01 | R$ 10,375478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.522.205,59 | R$ 10,368962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.455.936,51 | R$ 10,362450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.389.709,96 | R$ 10,355943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.323.525,14 | R$ 10,349439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.257.377,87 | R$ 10,342939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.190.357,85 | R$ 10,336354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.123.298,34 | R$ 10,329764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.056.282,18 | R$ 10,323179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.989.309,78 | R$ 10,316598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.922.447,09 | R$ 10,310028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.855.628,56 | R$ 10,303462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.788.852,47 | R$ 10,296900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.722.120,65 | R$ 10,290343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.655.431,48 | R$ 10,283790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.588.785,14 | R$ 10,277241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.522.182,26 | R$ 10,270696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |