Patrimônio líquido
R$ 50.915,22
classe
R$ 50.915,22
R$ 807,84
18/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AUGME K FIDC DE RESP LIMITADA
46.323.112/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME K FIDC DE RESP LIMITADA
46.323.112/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/12/2025, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 50.915,22 | R$ 807,842143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 51.708,57 | R$ 820,429766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 52.500,82 | R$ 832,999935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 53.229,27 | R$ 844,557827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 54.085,84 | R$ 858,148524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 54.879,52 | R$ 870,741383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 55.633,57 | R$ 882,705455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 56.427,33 | R$ 895,299583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 57.221,36 | R$ 907,897994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 58.015,66 | R$ 920,500690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 58.805,50 | R$ 933,032621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 59.597,53 | R$ 945,599300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 80.028,37 | R$ 1.269,763539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 80.784,94 | R$ 1.281,767595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 81.541,04 | R$ 1.293,764193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 82.437,81 | R$ 1.307,992721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 83.334,94 | R$ 1.322,226960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 84.232,19 | R$ 1.336,463103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 85.129,16 | R$ 1.350,694804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 86.026,36 | R$ 1.364,930154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 99.450,37 | R$ 1.577,921154 | R$ 0,00 | R$ 583.768,50 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 683.807,25 | R$ 1.579,280028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |