Patrimônio líquido
R$ 41.489.298,57
classe
R$ 41.489.298,57
R$ 27.909,48
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.521.649/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
45.521.649/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.489.298,57 | R$ 27.909,475912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 41.489.298,57 | R$ 27.909,475912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 40.836.652,68 | R$ 27.470,446924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 44.212.471,90 | R$ 29.741,329982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 34.179.161,26 | R$ 22.992,012658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 38.953.190,12 | R$ 26.203,458695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.599.310,48 | R$ 17.893,115591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 30.442.605,56 | R$ 20.478,465432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 51.740.957,57 | R$ 19.691,774640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 47.796.153,98 | R$ 18.190,445965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 34.692.400,73 | R$ 13.203,368646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.266.814,20 | R$ 1.623,880724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.134.941,63 | R$ 1.573,692149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.952.452,65 | R$ 1.504,239784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.874.578,23 | R$ 1.474,602035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.665.851,67 | R$ 1.395,164070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.470.448,09 | R$ 1.320,796616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.115.429,97 | R$ 1.185,682441 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.042.621,52 | R$ 1.108,288339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 982.307,64 | R$ 1.044,175746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 973.215,67 | R$ 1.034,511141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 996.998,50 | R$ 1.059,791871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |