Patrimônio líquido
R$ 29.625.250,56
classe
R$ 29.625.250,56
R$ 628,61
20/08/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.322.877/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.322.877/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.625.250,56 | R$ 628,609284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 29.600.392,38 | R$ 628,081825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 29.577.930,02 | R$ 627,605203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 29.554.029,79 | R$ 627,098072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 29.535.924,91 | R$ 626,713910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 29.514.894,02 | R$ 626,267661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 29.493.598,14 | R$ 625,815791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 29.487.080,30 | R$ 625,677491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 29.448.099,01 | R$ 624,850358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 31.397.686,09 | R$ 666,218060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 31.383.924,31 | R$ 665,926053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 31.359.932,46 | R$ 665,416977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 31.338.551,55 | R$ 664,963302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 31.312.107,84 | R$ 664,402201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 31.287.988,96 | R$ 663,890430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 31.262.768,63 | R$ 663,355287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 31.238.775,68 | R$ 662,846188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 31.212.542,03 | R$ 662,289544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 31.185.856,00 | R$ 661,723301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 31.161.385,58 | R$ 661,204071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 31.143.558,64 | R$ 660,825806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 31.123.238,11 | R$ 660,394631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |